基金:元大投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

元大投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
2001基金 70.69 -0.2
多福基金 57.42 -0.13
*全球农业商机基金 17.21 0.14
得宝货币市场基金 12.0533 0.0002
新主流基金 27.6 -0.07
店头基金 9.43 -0.05
万泰货币市场基金 15.1896 0.0002
*全球不动产证券化基金A不配息 13.98 -0.04
*全球不动产证券化基金B配息 9.54 -0.03
*全球不动产证券化基金-美元 13 -0.032
*全球不动产证券化基金-人民币 14.22 -0.01
*新中国基金-新台币 9.33 0.04
*新中国基金-美元 9.45 0.043
*新中国基金-人民币 10.35 0.07
*大中华价值指数基金-新台币 16.494 0.099
*大中华价值指数基金-美元 12.325 0.082
*大中华价值指数基金-人民币 13.51 0.11
*新兴亚洲基金 11.13 0.07
*印尼指数基金 9.485 0.023
*巴西指数基金 7.255 0.069
*华夏中小基金 7.52 0.07
*中国平衡基金-新台币 13.14 0.04
*中国平衡基金-人民币 3.04 0.01
*亚太政府公债指数基金A不配息 9.3938 -0.0071
*亚太政府公债指数基金B配息 7.4634 -0.0056
*中国机会债券-新台币 9.8568 -0.0198
*中国机会债券-人民币A不配息 11.102 0.0063
*中国机会债券-人民币(B)配息 10.0658 0.0057
*人民币货币市场基金-新台币 10.4891 -0.0249
*人民币货币市场基金-人民币 11.7922 0.0024
*大中华TMT基金-新台币 10.09 0.23
*大中华TMT基金-人民币 11.73 0.3
*全球股票入息基金-新台币不配息 9.82 0.06
*全球股票入息基金-新台币配息 8.31 0.05
*全球股票入息基金-美元配息 8.469 0.056
*新兴印尼机会债券-新台币不配息 11.5845 0.0195
*新兴印尼机会债券-新台币配息 9.4088 0.0158
*新兴印尼机会债券基金-美金 10.1939 0.0244
*新兴印尼机会债券-人民币 11.3557 0.0483
美元货币市场基金-新台币 9.7248 -0.0153
美元货币市场基金-美元 10.5427 0.0006
*新东协平衡基金-新台币 9.13 0
*新东协平衡基金-美元 9.448 0.006
*大中华丰益平衡基金-新台币 10.839 0.061
*大中华丰益平衡基金-人民币 11.674 0.096
澳币货币市场基金-新台币 9.0035 0.0284
澳币货币市场基金-澳币 10.3144 0.0002
*新兴亚洲美元债券-(TWD)不配息A 10.7636 -0.0161
*新兴亚洲美元债券(TWD)避险不配A 10.1584 -0.0105
*新兴亚洲美元债券-(TWD)配息B 9.91 -0.0149
*新兴亚洲美元债券-(USD)不配息A 10.6896 -0.0084
*新兴亚洲美元债券-(USD)配息B 9.8326 -0.0077
*亚太优质高股息100指数A-(TWD)不配 9.92 0
*亚太优质高股息100指数B-(TWD)配息 9.29 0
*亚太优质高股息100指数 I -(TWD) 9.92 0
*亚太优质高股息100指数B-(USD)配息 9.162 0.003
*亚太优质高股息100指数B-(AUD)配息 10.324 -0.022
*新兴双印四年到期债券-TWD(A)不配 10.123 0.0065
*新兴双印四年到期债券-TWD(B)配息 9.2817 0.006
*新兴双印四年到期债券-美元(A)不配 9.937 0.0136
*新兴双印四年到期债券-美元(B)配息 9.0941 0.0124
*亚太成长基金 8.6 0.02
*全球新兴市场精选组合基金 13.57 0.09
*全球ETF成长组合基金 10.67 0.02
*全球地产建设入息基金-不配息 9.25 -0.03
*全球地产建设入息基金-配息 7.07 -0.02
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.61 -0.07
*全球公用能源效率基金-配息型 6.46 -0.05
*实质多重资产基金-新台币 8.8 -0.05
*实质多重资产基金-美元 8.412 -0.042
*实质多重资产基金-人民币 9.39 -0.03
*亚洲优选高收益债-A不配(TWD) 10.4268 -0.0076
*亚洲优选高收益债-B配息(TWD) 10.1114 -0.0074
*亚洲优选高收益债-A不配(USD) 10.5218 -0.0002
*亚洲优选高收益债-B配息(USD) 10.202 -0.0002
*亚洲优选高收益-B避险配息(CNY) 10.2215 0.0027
台湾高股息ETF连结基金-A(不配) 11.2 -0.03
台湾高股息ETF连结基金-B(配息) 11.2 -0.03
台湾卓越50ETF连结基金-A(不配) 11.36 0.06
台湾卓越50ETF连结基金-B(配息) 11.26 0.06
富柜50ETF连结基金-A(不配) 11.62 -0.12
富柜50ETF连结基金-B(配息) 11.63 -0.11
高科技基金 22.65 -0.14
经贸基金 40.13 -0.09
多多基金 19.09 0.01
得利货币市场基金 16.355 0.0003
卓越基金 44.74 -0.12
台湾加权股价指数基金 27.741 0.03
*全球ETF稳健组合基金 14.92 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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